Title: 64/2011 - odpoved
Subject: Material do MZ
Author: Krutek
Last saved by: Stipala
Company: MSU

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

								

Číslo materiálu: _____/2011

K bodu programu

informácia o výsledkoch hospodárenia Spoločností s majetkovou účasťou Mesta

Materiál obsahuje: 				      		Materiál prerokovaný:

1.	Návrh na uznesenie					Finančná komisia MZ
2.	Dôvodová správa						
3.	Materiál

Predkladá: 

Ing. Dušan Petrík
prednosta mestského úradu

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci odboru Ekonomiky

Žilina, jún 2011

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.	Berie na vedomie

1.	Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 64/2011, bol spracovaný stručný materiál popisujúci stav obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta. Tento materiál vychádza z účtovných závierok jednotlivých Spoločností zostavených k 31.12.2010. Materiál obsahuje rozdelenie spoločností podľa hodnoty podielu Mesta na ich základnom imaní, stručnú charakteristiku spoločnosti a popis štruktúry majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia tak, ako bol vykázaný k 31.12.2010.

VLASTNÝ MATERIÁL

Mesto Žilina malo k 31. decembru 2010 podiel celkom v 13-tich obchodných spoločnostiach uvedených v nasledujúcich tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Spoločnosti so 100% podielom Mesta
Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | 100,00%
| IČO: 36 007 099 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 3510/L |
Govinvest I, s.r.o. | Mariánske nám. 5/30, 010 01 Žilina | 100,00%
| IČO: 35 879 181 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 15289/L |
Govinvest II, s.r.o. | Mariánske nám. 5/30, 010 01 Žilina | 100,00%
| IČO: 35 879 131 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 15557/L |
MsHK Žilina, a.s. | Športová 5, 010 01 Žilina | 100,00%
| IČO: 36 387 193 |
| OR Žilina odd. Sa vl. 10222/L |
Obytný súbor Krasňany, s.r.o | Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina | 100,00%
| IČO: 36 435 384 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 16723/L |
ŽILINA REAL, s.r.o. | Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina | 100,00%
| IČO: 36 433 420 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 16523/L |

Tabuľka č. 2: Spoločnosti s viac ako 50% podielom Mesta
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. | Košická 2, 010 01 Žilina | 59,00%
| IČO: 36 407 470 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 13786/L |
Žilina Invest, s.r.o. | Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina | 51,00%
| IČO: 36 416 754 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 14752/L |

Tabuľka č. 3: Spoločnosti s menej ako 50% podielom Mesta
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, a.s. | Milcová 18, 010 01 Žilina | 30,58%
| IČO: 31 588 239 |
| OR Žilina odd. Sa vl. 166/L |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 26,55%
| IČO: 36 672 297 |
| OR Žilina odd. Sa vl. 10546/L |
BYTTERM, a.s. | Saleziánska 4, 010 77 Žilina | 20,16%
| IČO: 31 584 705 |
| OR Žilina odd. Sa vl. 156/L |
Žilinské komunikácie, a.s. | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina | 19,64%
| IČO: 31 590 250 |
| OR Žilina odd. Sa vl. 167/L |
Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina | Na Priekope 17, 010 01 Žilina | 15,00%
| IČO: 31 628 991 |
| OR Žilina odd. Sro vl. 2633/L |

Zhrnutie hlavných parametrov účtovných závierok z pohľadu schvaľovaných výkazov za rok 2010 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Do dňa spracovania tohto materiálu nebola predložená závierka za spoločnosť MsHK a.s., nakoľko táto spoločnosť má účtovné obdobie roku definované „hospodárskym“ rokom, t.j. vždy od 1. júna do 31. mája (v tomto prípade od 1. júna 2010 do 31. mája 2011). Informácia o hospodárení spoločnosti MsHK bude predložená na najbližšom ďalšom MZ. Všetky údaje sú uvedené v €, bez zaokrúhlenia centov. Náklady sú uvedené mínusom a výnosy plusom. V prípade, ak výsledok hospodárenia bol zisk, suma je uvedená plusom. V prípade, že výsledkom hospodárenia bola strata, suma je uvedená mínusom.

Tabuľka č. 4: Údaje o majetku a pohľadávkach k 31. decembru 2010

| DPMŽ, s.r.o. | Govinvest I, s.r.o. | Govinvest II, s.r.o. | Obytný súbor Krasňany, s.r.o | ŽILINA REAL, s.r.o. | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. | Žilina Invest, s.r.o. | REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, a.s. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | BYTTERM, a.s. | Žilinské komunikácie, a.s. | Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina
Dlhodobý nehmotný majetok | 13 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 272 | 0 | 40 584 | 25 245 | 0 | 0
Softvér a oceniteľné práva (brutto) | 247 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 125 | 0 | 800 623 | 96 621 | 0 | 567
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (brutto) | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 714 | 0 | 319 153 | -71 376 | 0 | -567
Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku | -247 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182 567 | 0 | -1 079 192 | 0 | 0 | 0
Dlhodobý hmotný majetok | 7 827 511 | 0 | 0 | 12 974 162 | 8 735 747 | 7 556 563 | 100 727 296 | 0 | 179 463 818 | 3 276 199 | 948 963 | 68 191
Pozemky | 4 514 | 0 | 0 | 182 855 | 3 763 858 | 0 | 0 | 0 | 2 419 790 | 430 728 | 230 017 | 0
Stavby (brutto) | 2 357 240 | 0 | 0 | 15 177 319 | 4 510 218 | 8 688 384 | 69 723 630 | 0 | 221 589 550 | 2 317 929 | 384 729 | 0
Finančný majetok (brutto) | 0 | 0 | 0 | -3 035 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 257 | 0 | 0 | 0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (brutto) | 100 918 | 0 | 0 | 0 | 167 960 | 0 | 35 618 303 | 0 | 10 764 387 | 41 440 | 0 | 0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (brutto) | 19 441 795 | 0 | 0 | 1 942 135 | 1 032 623 | 276 183 | 156 103 | 0 | 27 283 572 | 5 397 541 | 2 243 135 | 216 233
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku | -14 562 987 | 0 | 0 | -1 292 683 | -738 912 | -1 409 209 | -4 770 895 | 0 | -82 793 822 | -4 976 517 | -1 933 419 | -148 042
Zásoby (netto) | 486 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 155 | 0 | 198 084 | 65 078 | 24 501 | 0
Dlhodobé pohľadávky (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 306 | 0 | 0 | 0
Krátkodobé pohľadávky | 419 661 | 19 754 146 | 6 580 854 | 31 964 | 1 973 963 | 1 829 141 | 499 416 | 0 | 4 140 586 | 993 939 | 707 071 | 159 475
Z obchodného styku (brutto) | 439 228 | 19 754 047 | 6 580 795 | 29 566 | 1 887 581 | 239 847 | 444 185 | 0 | 3 918 588 | 1 008 506 | 707 071 | 166 462

Opravné položky k pohľadávkam z obchodného    
styku

-115 375

0

0

0

0

-7 197

0

0

-168 857

-79 182

0

-6 987

Pohľadávky voči skupine (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daňové pohľadávky (netto) | 68 294 | 99 | 59 | 2 420 | 86 514 | 15 416 | 1 014 | 0 | 241 995 | 57 844 | 0 | 0
Ostatné pohľadávky (brutto) | 27 514 | 0 | 0 | -22 | -132 | 448 349 | 78 117 | 0 | 148 860 | 6 771 | 0 | 0
Opravné položky k ostatným pohľadávkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finančné účty | 108 168 | 336 214 | 269 529 | 16 906 | 2 200 | 24 690 | 4 729 658 | 0 | 1 035 557 | 12 303 823 | 1 381 104 | 121 967
Účty v bankách (brutto) | 102 589 | 336 206 | 269 529 | 16 025 | 546 | 21 176 | 4 728 841 | 0 | 1 033 347 | 12 299 072 | 1 380 476 | 120 377
Peniaze v pokladni (brutto) | 5 579 | 8 | 0 | 881 | 1 655 | 3 514 | 817 | 0 | 2 210 | 4 751 | 628 | 1 590
Ostatné (brutto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opravné položky k finančným účtom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatný majetok | 23 551 | 0 | 0 | 15 868 | 26 792 | 15 606 | 130 | 0 | 492 161 | 6 156 | 0 | 9 500
Majetok spolu | 8 392 396 | 20 090 360 | 6 850 383 | 13 038 900 | 10 738 703 | 9 426 000 | 106 158 772 | 0 | 185 347 012 | 16 605 362 | 3 037 138 | 359 133

Tabuľka č. 5: Údaje o vlastnom imaní a záväzkoch k 31. decembru 2010

| DPMŽ, s.r.o. | Govinvest I, s.r.o. | Govinvest II, s.r.o. | Obytný súbor Krasňany, s.r.o | ŽILINA REAL, s.r.o. | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. | Žilina Invest, s.r.o. | REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, a.s. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | BYTTERM, a.s. | Žilinské komunikácie, a.s. | Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina
Vlastné imanie | 1 770 872 | 16 547 120 | 5 485 875 | -4 252 193 | 3 693 396 | 8 001 437 | 2 715 491 | 0 | 67 494 764 | 6 038 623 | 2 757 144 | 308 320
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 3 770 497 | 8 968 998 | 9 960 | 0 | 55 236 948 | 329 344 | 37 177 | 6 639
Zákonný rezervný fond | 2 329 | 33 | 664 | 0 | 1 012 | 122 961 | 0 | 0 | 8 664 074 | 65 857 | 7 435 | 11 050
Ostatné fondy | 3 823 664 | 22 465 959 | 7 443 804 | 0 | 0 | 160 207 | 29 642 740 | 0 | 890 098 | 3 967 411 | 8 674 | 0

Výsledok hospodárenia minulých rokov (+zisk/-
strata)

-1 363 798

-731 721

-193 098

-3 130 574

-12 157

-979 063

-10 831 689

0

1 904 755

833 276

2 412 675

145 203

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  
(+zisk/-strata)

-697 962

-5 193 790

-1 772 134

-1 128 257

-65 955

-271 666

-16 105 520

0

798 889

842 735

291 183

145 428

Záväzky | 4 212 868 | 3 543 240 | 1 364 508 | 17 291 093 | 608 160 | 755 272 | 103 443 281 | 0 | 30 034 627 | 10 373 232 | 223 892 | 50 813
Rezervy - krátkodobé | 58 175 | 20 000 | 20 000 | 17 622 | 2 571 | 9 290 | 35 427 | 0 | 158 685 | 173 813 | 2 016 | 3 815
Rezervy - dlhodobé | 104 671 | 0 | 0 | 0 | 16 995 | 0 | 0 | 0 | 473 079 | 0 | 0 | 0
Dlhodobé záväzky | 339 104 | 0 | 0 | 86 | -134 | 13 420 | 1 377 430 | 0 | 1 052 464 | 6 174 895 | 14 696 | 36
Záväzky z obchodného styku | 571 710 | 643 | 457 | 152 624 | 577 675 | 720 074 | 1 862 680 | 0 | 8 792 641 | 3 616 176 | 90 243 | 9 059
Záväzky voči skupine | 0 | 368 590 | 293 329 | 516 | 516 | 0 | 100 160 815 | 0 | 0 | 335 | 0 | 22 538
Daňové záväzky | 30 816 | 3 154 007 | 1 050 722 | 17 117 980 | 1 114 | 1 428 | 6 929 | 0 | 252 245 | 27 140 | 51 623 | 6 249
Záväzky voči zamestnancom a odvody | 315 024 | 0 | 0 | 2 264 | 9 423 | 11 060 | 0 | 0 | 543 693 | 380 873 | 65 314 | 9 116
Bankové úvery - krátkodobé | 619 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bankové úvery - dlhodobé | 2 174 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 761 820 | 0 | 0 | 0
Ostatné záväzky | 2 411 006 | 0 | 0 | 0 | 6 437 147 | 669 291 | 0 | 0 | 87 817 621 | 193 507 | 56 102 | 0
Vlastné imanie a záväzky spolu | 8 394 746 | 20 090 360 | 6 850 383 | 13 038 900 | 10 738 703 | 9 426 000 | 106 158 772 | 0 | 185 347 012 | 16 605 362 | 3 037 138 | 359 133

Tabuľka č. 6: Údaje o nákladoch a výnosoch za rok 2010

| DPMŽ, s.r.o. | Govinvest I, s.r.o. | Govinvest II, s.r.o. | Obytný súbor Krasňany, s.r.o | ŽILINA REAL, s.r.o. | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. | Žilina Invest, s.r.o. | REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, a.s. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | BYTTERM, a.s. | Žilinské komunikácie, a.s. | Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina
Tržby z predaja tovaru | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 943 | 0 | 0
Náklady na predaný tovar | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 588 | 0 | 0
Tržby z predaja vlastných tovarov a služieb | 4 227 542 | 40 | 358 | 786 553 | 1 736 029 | 790 388 | 122 685 | 0 | 18 841 320 | 17 051 886 | 2 483 270 | 446 551
Aktivácia majetku | 41 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 827 | 298 963 | 23 117 | 0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 642 | 0 | 0
Spotreba materiálu | -2 453 247 | 0 | 0 | -143 515 | -135 364 | -115 505 | -1 439 | 0 | -2 549 515 | -12 064 393 | -1 001 224 | -17 855
Spotreba služieb | -977 859 | -20 817 | -39 163 | -667 097 | -3 095 407 | -510 433 | -717 050 | 0 | -1 751 282 | -823 654 | -215 396 | -84 399
Osobné náklady | -4 089 958 | -814 | -815 | -26 356 | -148 892 | -207 102 | -330 247 | 0 | -5 968 541 | -2 800 609 | -755 385 | -180 318
Mzdové náklady | -2 890 061 | -797 | -797 | -20 512 | -112 210 | -150 547 | -296 987 | 0 | -3 980 396 | -2 054 616 | -542 173 | -139 327
Náklady na odvody, sociálne a dane | -1 199 897 | -17 | -18 | -5 844 | -36 683 | -56 555 | -33 260 | 0 | -1 988 145 | -745 993 | -213 212 | -40 991
Odpisy k dlhodobému majetku | -1 641 699 | 0 | 0 | -1 082 556 | -412 475 | -299 913 | -3 537 116 | 0 | -9 221 207 | -644 439 | -163 122 | -4 570
Výsledok z predaja majetku (+zisk / -strata) | 49 706 | -5 139 685 | -1 672 219 | 0 | 0 | 1 765 | -11 501 703 | 0 | 13 502 | 426 | 4 808 | 6 200
Opravné položky k majetku | -25 561 | 0 | 0 | -879 | 411 866 | 0 | 0 | 0 | 11 970 | -855 | 0 | -6 987
Ostatné náklady a výnosy z hospodárskej činnosti spolu | 4 343 437 | -32 961 | -60 366 | 23 407 | 1 579 367 | 40 792 | -135 135 | 0 | 1 970 809 | 57 489 | -18 829 | 1 378
Výsledok hospodárenia z cenných papierov a podielov (+zisk / -strata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výsledok hospodárenia z dlhodobého finančného majetku (+zisk / -strata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
Výsledok hospodárenia z krátkodobého finančného majetku (+zisk / -strata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výnosové úroky | 66 | 522 | 146 | 45 | 371 | 41 917 | 5 338 | 0 | 7 402 | 11 785 | 32 036 | 14 287
Nákladové úroky | -106 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 049 | 0 | 0 | -442 540 | -16 794 | 0 | -72
Ostatné finančné výnosy | 0 | 0 | 0 | 7 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 | 3 109 | 0 | 299
Ostatné finančné náklady | -65 510 | -75 | -75 | -25 336 | -3 475 | -11 526 | -10 853 | 0 | -80 660 | -50 944 | -26 645 | -621
Daň z príjmu - splatná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 519 | -187 715 | -71 447 | -28 465
Daň z príjmu - odložená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 081 | -13 517 | 0 | 0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -697 962 | -5 193 790 | -1 772 134 | -1 128 257 | -65 955 | -271 666 | -16 105 520 | 0 | 798 889 | 842 735 | 291 183 | 145 428

Tabuľka č. 7: Údaje o niektorých parametroch jednotlivých spoločností k 31. decembru 2010

| DPMŽ, s.r.o. | Govinvest I, s.r.o. | Govinvest II, s.r.o. | Obytný súbor Krasňany, s.r.o | ŽILINA REAL, s.r.o. | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. | Žilina Invest, s.r.o. | REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, a.s. | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | BYTTERM, a.s. | Žilinské komunikácie, a.s. | Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina
% odpísanosti dlhodobého hmotného majetku | 65% | 0% | 0% | 9% | 8% | 16% | 5% | 0% | 32% | 60% | 67% | 68%
% opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 8% | 0% | 4%
Podiel úverov a dlhodobých záväzkov k vlastnému imaniu | 177% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 29% | 102% | 1% | 0%
EBITDA | -2 511 423 | -5 193 343 | -1 772 063 | -2 228 628 | 349 623 | -543 237 | -19 648 151 | 0 | -9 154 312 | -55 780 | 62 005 | 126 286
EBIT | -869 724 | -5 193 343 | -1 772 063 | -1 146 072 | -62 852 | -243 324 | -16 111 035 | 0 | 66 895 | 588 659 | 225 127 | 130 856
EBT | -697 962 | -5 193 790 | -1 772 134 | -1 128 257 | -65 955 | -271 666 | -16 105 520 | 0 | 580 289 | 641 503 | 219 736 | 116 963
Čistý +zisk / -strata | -697 962 | -5 193 790 | -1 772 134 | -1 128 257 | -65 955 | -271 666 | -16 105 520 | 0 | 798 889 | 842 735 | 291 183 | 145 428
Čistý +zisk / -strata plus nerozdelený +zisk / - neuhradená strata | -2 061 760 | -5 925 511 | -1 965 232 | -4 258 831 | -78 113 | -1 250 729 | -26 937 209 | 0 | 2 703 644 | 1 676 011 | 2 703 858 | 290 631
Diferencia | -1 363 798 | -731 721 | -193 098 | -3 130 574 | -12 157 | -979 063 | -10 831 689 | 0 | 1 904 755 | 833 276 | 2 412 675 | 145 203
%-tuálny podiel na základnom imaní | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 59,00% | 51,00% | 30,58% | 26,55% | 20,16% | 19,64% | 15,00%
Podiel na vlastnom imaní | 1 770 872 | 16 547 120 | 5 485 875 | -4 252 193 | 3 693 396 | 4 720 848 | 1 384 900 | 0 | 17 919 860 | 1 217 386 | 541 503 | 46 248
Podiel na +zisku / -strate | -697 962 | -5 193 790 | -1 772 134 | -1 128 257 | -65 955 | -160 283 | -8 213 815 | 0 | 212 105 | 169 895 | 57 188 | 21 814
Podiel na čistom +zisku / -strate plus nerozdelený +zisk / - neuhradená strata | -2 061 760 | -5 925 511 | -1 965 232 | -4 258 831 | -78 113 | -737 930 | -13 737 977 | 0 | 717 817 | 337 884 | 531 038 | 43 595