Title: Plnenie rozpočtu Mesta Žilina k 30
Author: Janšúrová
Last saved by: Ostrochovský Tomáš

Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009  - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009

Materiál obsahuje: 
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál (Rozpočet na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009 -  textová               a tabuľková časť)

Predkladá: 	
Ing. Viliam Mikuláš
prednosta Mestského úradu v Žiline	

Vypracoval: 
ekonomický odbor

V Žiline dňa 3.08.2009

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
                   
I.	konštatuje, že 

návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 je vypracovaný na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu. 

II.	schvaľuje 

návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 tak ako je predložený.

Dôvodová správa :

 Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009  - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009  

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladá prednosta mestského úradu návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2009. 
Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta  a predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti  vo výške 57 304 559,- €.
Rozpočet na rok 2009 aj so zmenami  podľa jednotlivých položiek je súčasťou priloženého materiálu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2009 – 3. úprava rozpočtu 
na rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 programový rozpočet na rok 2009 v celkovej výške príjmov aj  výdavkov 47 765 816,-  €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2009 zo dňa 27.4.2009 - došlo k zmene rozpočtu, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 303 035,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2009 zo dňa 22.6.2009 došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet  po 2. úprave zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 304 127,- €.

Rozpočtovým opatrením č.3/2009 dochádza k zmenám v rozpočte, ktoré sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  57 304 559,- €.
3. úprava rozpočtu bola vykonaná v súlade so zákonom č. 54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SUMARIZÁCIA    (v €) | Rozpočet po        2. úpr. | RO č. 3/2009 | Rozpočet po        3. úpr.
Bežné príjmy | 46 124 608 | 840 238 | 46 964 846
Kapitálové príjmy | 3 818 644 | 0 | 3 818 644
Príjmové finančné operácie | 5 360 875 | 1 160 194 | 6 521 069
Rozpočtové príjmy spolu | 55 304 127 | 2 000 432 | 57 304 559
Bežné výdavky | 45 198 515 | 1 842 920 | 47 041 435
Kapitálové výdavky | 7 383 711 | 157 512 | 7 541 223
Výdavkové finančné | 2 721 901 | 0 | 2 721 901
Rozpočtové výdavky spolu | 55 304 127 | 2 000 432 | 57 304 559
Bežný rozpočet | 926 093 | x | -76 589
Kapitálový rozpočet | -3 565 067 | x | -3 722 579
Finančné operácie | 2 638 974 | x | 3 799 168
Hospodárenie celkom | 0 | x | 0

PRÍJMY

K zmenám v príjmovej časti rozpočtu dochádza na základe analýzy skutočnosti a kvalifikovaného predpokladu do konca rozpočtového roka 2008.

Daňové príjmy                                                                                                             
Návrh na úpravu:

133001 – za psa                                                                                                                     +  9 659 €
Navrhujeme zvýšiť rozpočet na základe skutočnosti za 1. polrok 2009.
133003 – za nevýherné hracie prístroje                                                                              -  4 311 €
Schválený rozpočet dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2009 je 5.311,00 € a bol schválený v čase, keď bolo v platnosti VZN č. 7/2004 o dani za nevýherné hracie prístroje, kde sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok bola 20.000, - Sk (663,88 €). A tiež od 01.01.2009 je v platnosti VZN č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, kde sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100 €, z čoho vyplýva, že sadzba dane je viac ako  šesťnásobne nižšia. Z toho dôvodu je potrebné znížiť rozpočet dane za nevýherné hracie prístroje na 1.000,00 €.
133012 – za užívanie verejného priestranstva                                                                 + 235 960 €
Úprava na základe skutočnosti – zvýšenie miestnej dane z dôvodu záberu  verejného priestranstva pri výstavbe Auparku.
133012 – za užívanie verejného priestranstva                                                                 + 285 000 €
Príjmy za užívanie verejného priestranstva – za parkovanie – záväzok ŽPS, spol.s. r.o. -  neuhradené platby za rok 2008 (v zmysle vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov  -  Zmluva o prevádzke parkovísk z roku 2003).

Spolu                                                                                                                                  +   526 308 €

Nedaňové príjmy                                                                                                        
Návrh na úpravu:

211003 – dividendy                                         					            +  58 612 €
Úprava z dôvodu výplaty dividend za predchádzajúce obdobie.
212003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov....                                                      – 102 935 €
Úprava rozpočtu príjmov podľa aktuálnych nájomných zmlúv - (školské zariadenia – vlastné príjmy).
221004 – ostatné poplatky                                                                                                        + 504 €
Úprava na základe skutočnosti – poplatok za zmenu rozhodnutia (výherné hracie prístroje).
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                                 +  5 000 €
Príjmy za uskladnenie popolčeka zo Žilinskej teplárenskej a.s.
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                                 +  2 681 €
Úprava príjmu za predaj palivového dreva.
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                             +  163 080 € 
Za školné v CVČ a ZUŠ- ( školské zariadenia – vlastné príjmy).
223002 – poplatky za jasle, MŠ a ŠKD                                                                            +  231 977 €
Za pobyt detí v MŠ a ŠKD - (školské zariadenia – vlastné príjmy).
223003 – poplatky za stravné                                                                                            + 109 236 €
Za cudzích stravníkov v školských zariadeniach - ( školské zariadenia – vlastné príjmy).
243 – úroky z účtov finančného hospodárenia                                                                  -  28 194 €
Úprava z dôvodu poklesu úrokových sadzieb.
244 – úroky z termínovaných vkladov                                                                             -  135 970 €
Úprava z dôvodu poklesu úrokových sadzieb.

Spolu                                                                                                                                    + 303 991 €

Granty a transfery                                                                                                
Návrh na úpravu:

311- granty                                                                                  	  	                            + 6 639 €
Poskytnutý účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko – ako príspevok na podporu projektu Žilinských dní zdravia v roku 2009.
311- granty                                                                                  	  	                            + 3 300 €
Poskytnutý účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko –  ako príspevok na podporu projektu mesta Žiliny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v roku 2009.

Spolu                                                                                                                                        + 9 939 €

Príjmové  finančné  operácie
Návrh na úpravu  - Bytterm, a.s.  (správa bytového a nebytového fondu mesta – II. účt. okruh):

454001 – prevod prostriedkov z rezervného fondu                                                      + 1 160 194 €
Úprava rozpočtu na základe Uznesenia MZ č. 48/2009 zo dňa 27.4.2009, v zmysle Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2008 – použitie prebytku hospodárenia za rok 2008.

Spolu                                                                                                                                 + 1 160 194 €

PRÍJMY – ÚPRAVA SPOLU                                                                                        + 2 000 432 €                             

VÝDAVKY

01.1.1.6  Výdavky verejnej správy
Návrh na úpravu: 

612 – príplatky (ŠFRB)									     - 6 639 €
612002 – ostatné príplatky, okrem osobných (ŠFRB)			   	               + 6 639 €
612 – príplatky (staveb.úrad)									   - 14 937 €
612002 – ostatné príplatky, okrem osobných (staveb.úrad)				             + 14 937 €
Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci vyššie uvedených položiek ekonomickej klasifikácie – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania a na úseku územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad).

632003 – poštové a telekomunikačné služby						       + 100 €
633016 – reprezentačné									     - 1 780 €
634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov					    + 1 680 €
Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci vyššie uvedených položiek ekonomickej klasifikácie – na úseku regionálnej národnej a medzinárodnej spolupráce (na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb).

637005 – špeciálne služby 							                            + 9 000 €
Služby audítora za rok 2009.
637012 – poplatky a odvody                                                                                                    + 5 000 €
Zrážková daň pri úrokoch na účtoch (termín.vklady).
711001 – nákup pozemkov                                                                                                    + 55 654 €
Výkup pozemkov pod mestskými cintorínmi.

Spolu                                                                                                                                      + 69 654 €

03.1.0  Policajné služby
Návrh na úpravu: 

611 – tarifný plat, osobný plat...						   	             - 176 649 €
612 – príplatky									             - 288 853 €
612001 – osobný príplatok					     				+ 264 690 €
612002 – ostatné príplatky, okrem osobných						+ 200 812 €
Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – na  základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie.

Spolu                                                                                                                                                  0 €

03.2.0  Ochrana pred požiarmi
Návrh na úpravu: 

632001 – energie						   	                                          - 263 €
633006 – všeobecný materiál								               + 2 850 €
633007 – špeciálny materiál					     				   + 1 533 €
633010 – prac. odevy, obuv...								       - 597 €
634001 – palivo, mazivá, oleje...								       - 484 €
634002 – servis, údržba, opravy...								       - 831 €
635005 – údržba špeciálnych strojov...							       - 659 €
635006 – údržba budov, objektov...								    - 2 146 €
637004 – všeobecné služby									      + 597 €
Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – na  základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie.

Spolu                                                                                                                                                  0 €

04.2.2	Lesníctvo  - neštátne lesy
Návrh na úpravu: 
722001 – kapitálový transfer občianskemu združeniu, nadácii                                             + 16 597 €
Príspevok mesta v zmysle Zmluvy o nájme a združení prostriedkov na výstavbu lanového parku v Lesoparku Chrasť ( občianske združenie Preles ).

Spolu                                                                                                                                      + 16 597 €

04.5.1 Cestná doprava
Návrh na úpravu: 

642001 – bežný transfer                                                                                                       + 103 043 €
Výdavky na základe vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov  z predchádzajúcich rokov – záväzok mesta voči Nadácii spoločne pre región (Zmluva o prevádzke parkovísk z roku 2003).

Spolu                                                                                                                                    + 103 043 €

04.7.3 Cestovný ruch
Návrh na úpravu: 

Úprava sa týka kapitálových výdavkov Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, u ktorých  dochádza k zmene účelu použitia. TIK mesta Žilina mala v programovom rozpočte na rok 2009 schválený kapitálový príspevok (kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa) vo výške 21 576 €. Kapitálové výdavky boli pôvodne plánované na výrobu a osadenie externého informačného panelu, obstaranie externého prenosného výstavného stánku TIK, vybudovanie bezbariérového prístupu do TIK (zdvíhacia plošina). Na základe požiadavky TIK mesta Žilina o zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov budú tieto použité na nasledovné účely: 

-	inštalácia cykloprístrešku – parkoviska pre bicykle, ktorého súčasťou bude aj oddychovo-informačná zóna - prístrešok bude spĺňať pôvodný informačný účel a zároveň bude príspevkom k podpore ekologickej mobility 
(osadenie pôvodného externého informačného panelu sa neuskutoční v dôsledku neprimeraného zvýšenia jeho ceny od českého dodávateľa)

-	vytvorenie webovej stránky www.tikzilina.sk, vrátane jednej jazykovej mutácie
-	obstaranie a inštalácia 1-2 ks citylightov s mapou mesta, ktoré budú osadené v centre mesta Žilina
(pôvodne plánovaný externý prenosný výstavný stánok TIK vzhľadom na novelizáciu zákona o dani z príjmov č. 60/2009 Z. z. už nespĺňa limit na obstaranie z kapitálových výdavkov; vybudovanie pôvodne plánovanej zdvíhacej bezbariérovej plošiny nebude realizované, nakoľko po inštalácii by sa stala neoddeliteľnou súčasťou priestorov prenajímateľa - Považskej galérie umenia v Žiline – v nových priestoroch TIK by nebola použiteľná a jej inštalácia by bola nerentabilná, keďže nájomná zmluva je uzatvorená do 31.12.2010).

Celková výška pôvodne schváleného kapitálové príspevku pre TIK mesta Žilina na rok 2009 zostáva týmto nezmenená, t.j. 21 576 €.

Spolu                                                                                                                                 		   0 €

05.4.0  Ochrana prírody a krajiny
Návrh na úpravu: 

717001 – realizácia nových stavieb                                                                                            + 996 €
Doplatok faktúry za rok 2008 – verejné osvetlenie v Lesoparku Chrasť.

Spolu                                                                                                                                           + 996 €

05.6.0  Ochrana životného prostredia
Návrh na úpravu: 

633006– všeobecný materiál      						      	                + 1 085 €
637001 – školenia, kurzy, semináre...					      	                       + 9 €
637027 – odmeny zam. mimoprac. pomeru  				      	                   + 259 €
Finančné prostriedky z rozpočtu mesta (vlastné zdroje) sú určené na spolufinancovanie projektu „Mestská krajina – revitalizácia zelene v okolí supermarketu Tesco Hájik“ (v spolupráci s  Nadáciou Pontis, ktorá je poskytovateľom grantu na uvedený projekt v hodnote 3 319 € z nadačného fondu Tesco STORES SR, a.s.). 

642001– bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-živ.prostr.)             	    + 1 200 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti životného prostredia. 
Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný  objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu                                                                                                                                        + 2 553 €

06.3.0  Zásobovanie vodou
Návrh na úpravu: 

632002 – vodné, stočné        							      	              + 14 361 €
635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení                                              +  7 600 €

V roku 2008 mesto odovzdalo SEVAKu a.s. 90% vodovodných rozvodov, no nepodarilo sa odovzdať všetko, pričom v rozpočte na rok 2009 sa predpokladalo, že budú všetky vodovodné rozvody vo vlastníctve mesta odovzdané SEVAK-u, a.s.. V súčasnosti prebiehajú rokovania o odovzdaní zostávajúcich vodovodov.
Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť výdavky na položke vodné, stočné a nevyhnutné výdavky súvisiace s údržbou vodovodov.

Spolu                                                                                                                                      + 21 961 €

06.6.0   Bývanie – Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh – správa bytového a nebytového  fondu mesta)
Návrh na úpravu: 

635 – rutinná a štandardná údržba                                                                                  + 1 160 194 €
Úprava rozpočtu na základe Uznesenia MZ č. 48/2009 zo dňa 27.4.2009,  v zmysle Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2008 – použitie prebytku hospodárenia za rok 2008.

Spolu                                                                                                                                + 1 160 194 €

08.1.0  Rekreačné a športové služby                                                                                         
Návrh na úpravu: 

644001 – bežný transfer právnickej osobe založenej obcou                         + 57 295 €                            Záväzok mesta z roku 2008 voči ŽPS s.r.o.  – výdavky na prevádzku Športovej haly (Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie č. 24/2008).

642001– bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-šport)	             	   + 4 000 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti športu. 
Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný  objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu                                                                                                                                      + 61 295 €

08.2.0 Kultúrne služby  
Návrh na úpravu: 
 
630 – tovary a služby                                                                                                               + 9 939 €
Výdavky súvisiace s poskytnutými účelovými  grantmi  z Nadácie Dexia banky Slovensko.

642001– bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-kultúra)	             	   + 1 300 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti kultúry. 
Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný  objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu                                                                                                                                      + 11 239 €

08.2.0.1  Divadlá  
Návrh na úpravu: 

644001 – príspevok príspevkovej organizácii MD                                                                + 31 642 €
Úprava rozpočtu v  zmysle Uznesenia č. 54/2009 zo dňa 27.4.2009, v súvislosti s  Koncepciou rozvoja kultúry v meste Žilina – úprava bežného príspevku príspevkovej organizácii Mestské divadlo - na mzdové  prostriedky a príspevok do poisťovní pre 3 zamestnancov schváleného Kultúrneho centra (zamestnanci zabezpečujúci kultúrne podujatia v rámci mesta). 
Súčasťou 3. úpravy je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je uvedená v priloženej tabuľke (príloha č. 2).

Spolu                                                                                                                                      + 31 642 €

08.2.0.3 Kultúrne zariadenia – kultúrne domy  
Návrh na úpravu: 

635006 – údržba budov, objektov                                                                                          + 53 000 €
Výdavky na opravu a rekonštrukciu kultúrneho domu Vranie – uznesenie MZ č. 95/2009 zo dňa 29.6.2009.

Spolu                                                                                                                                      + 53 000 €

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť  
Návrh na úpravu: 

717002 – rekonštrukcia a modernizácia                                                                                   + 4 919 €
Výdavky (inštalatérske práce) v súvislosti s rekonštrukciou fontány na Mariánskom námestí.

Spolu                                                                                                                                        + 4 919 €

09.1.1  Predškolská výchova – detské jasle  
Návrh na úpravu: 

635006 – rutinná a štandardná údržba budov, objektov.... 			                          + 13 000 € 
Výdavky na údržbu – maľovanie DJ A. Kmeťa a DJ Hliny II  – v rozpočte sa s týmito výdavkami nepočítalo, nakoľko bola plánovaná rozsiahla rekonštrukcia  a modernizácia z prostriedkov EÚ. Nakoľko k realizácii projektu nedošlo, je nevyhnutné z hygienického hľadiska zabezpečiť vymaľovanie objektov.

Spolu                                                                                                                                      + 13 000 € 

09.1.1.1 Predškolská výchova – materské školy  
Návrh na úpravu: 

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii – orig. kompet.	                                    + 111 135 €                                                                                                         
Výdavky  v súvislosti  so zriadením nových tried materských škôl.
641006– bežné transfery rozpočtovej organizácii                                                                + 159 793 €
- výdavky z vlastných príjmov – za pobyt detí v MŠ, za prenájom priestorov...
Vlastné príjmy škôl budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na  bežné výdavky.

Spolu                                                                                                                                    + 270 928 €            

09.1.2.1  Základné vzdelanie	
Návrh na úpravu: 

 641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii                                                              + 73 718 €
- úprava výdavkov z vlastných príjmov – za prenájom priestorov, za pobyt v ŠKD...
Vlastné príjmy  škôl budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na  bežné výdavky.

717001 – realizácia nových stavieb                                                                                        - 31 321 €
Zníženie  rozpočtu z dôvodu predpokladaného nevyčerpania výdavkov v plnej výške v roku 2009  - telocvičňa pri ZŠ Hájik (spoluúčasť mesta na financovaní europrojektu).
717002 – rekonštrukcie a modernizácie					                          - 24 333 €
Úprava rozpočtu  z dôvodu neschválenia projektu – ZŠ Závodie ( zníženie energetickej náročnosti )
Uvedené kapitálové výdavky boli schválené v rámci 1. zmeny rozpočtu na rok 2009, ktorá nadväzovala na finančné vysporiadanie za rok 2008 – použitie prebytku hospodárenia. Ich zníženie bude vykompenzované v 3. úprave rozpočtu na r. 2009 - výdavkami na výkup pozemkov pod cintorínmi, aby zostala zachovaná celková výška finančného vysporiadania (v čiastke 55 654 € - funkčná klasifikácia 01.1.1.6 – výdavky verejnej správy).

642001– bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-vzdelávanie)	           	   - 3 000 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v oblasti vzdelávania. 
Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný  objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu                                                                                                                                     +  15 064 €                          

09.5.0.1  Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 
Návrh na úpravu: 

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii                                                                 + 54 800 €
 - výdavky z vlastných príjmov – za školné, zápisné v ZUŠ , za prenájom priestorov
Vlastné príjmy  škôl budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na  bežné výdavky.
                                
Spolu                                                                                                                                      + 54 800 €           

09.5.0.2  Centrá voľného času 
Návrh na úpravu: 

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii                                                               + 113 020 €
 - výdavky z vlastných príjmov – za školné, zápisné v CVČ , za prenájom priestorov
Vlastné príjmy  CVČ budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na  bežné výdavky.

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii – orig. kompet.			            - 128 000 €
717001 – realizácia nových stavieb – orig. kompet.		 				+ 128 000 €
Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – z dôvodu nevyhnutných potrieb (vytvorenie vhodných športových priestorov pre činnosť CVČ).

Spolu                                                                                                                                    + 113 020 €                     

09.6.0.1  Školské stravovanie
Návrh na úpravu: 

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii - orig. kompet.        			     - 7 000 €   
721002 – kapitálový transfer rozpočtovej organizácii – orig. kompet.                                   + 7 000 €                    
 Na funkčnej klasifikácii dochádza k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek ekonomickej klasifikácie – na  základe nevyhnutných potrieb (nákup sporáka do školskej jedálne), pričom nedochádza k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie. 

Spolu                                                                                                                                 		   0 €

09.6.0.7  Stredisko služieb škole
Návrh na úpravu: 

641006 – bežné transfery rozpočtovej organizácii                                                                        + 27 €
 - výdavky z vlastných príjmov – za nájom 
Vlastné príjmy  SSŠ budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené tomuto zariadeniu, ktoré ich použije na  bežné výdavky.

Spolu                                                                                                                                             + 27 €                     

10.7.0.4  Príspevky nešt.subj. – pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi
Návrh na úpravu: 

642001– bežný transfer obč. združ.... (grant.systém-príspevky-soc.oblasť)	           	   - 3 500 €
Úprava rozpočtu na základe skutkového stavu a požiadaviek organizácií na finančnú podporu pre aktivity v sociálnej oblasti.
Celkovo, v rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2009, sa jedná o presun finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci 5 oblastí (životné prostredie, šport, kultúra, vzdelávanie, sociálna oblasť). Súhrnný  objem pôvodne schválených finančných prostriedkov v rámci grantového systému (príspevky) za uvedených 5 oblastí zostáva nezmenený.

Spolu                                                                                                                                        - 3 500 €

VÝDAVKY – ÚPRAVA SPOLU                                                                                  + 2 000 432  €                             

3. úprava rozpočtu na rok 2009 je podrobne rozpracovaná v priloženej tabuľke (príloha č. 1).

Prílohy:
Príloha č. 1  -  tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2009 – 3. úprava rozpočtu na rok 2009
Príloha č. 2  -  úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – 			Mestského divadla v Žiline